通达信股票池制作思路全解析
在股票投资领域,拥有一个高效且实用的股票池对于投资者来说至关重要，通达信作为一款广泛使用的股票分析软件，其股票池功能为投资者提供了筛选和跟踪股票的便捷途径，本文将深入探讨通达信股票池的制作思路，帮助投资者更好地利用这一工具来优化自己的投资决策。
明确制作目标
投资者需要清晰地确定制作股票池的目标,这可能包括寻找具有潜力的成长股、筛选价值被低估的股票、捕捉特定行业或概念的投资机会等，如果目标是寻找成长股，那么可以设定一些与公司成长相关的指标，如营收增长率、净利润增长率等，明确的目标将为后续的筛选条件设定提供方向。
选择筛选指标
- 基本面指标
- 盈利能力：可以考虑净资产收益率（ROE），它反映了公司运用自有资本获取收益的能力，ROE 持续保持较高水平的公司，其盈利能力较强，ROE 连续三年大于 15%的公司可能具有较好的盈利表现。
- 财务状况：资产负债率是衡量公司财务风险的重要指标，较低的资产负债率表明公司财务状况较为稳健，如资产负债率低于 50%的公司相对更安全。
- 估值水平：市盈率（PE）是常用的估值指标，可以通过比较不同股票的 PE 值，筛选出估值相对合理或被低估的股票，处于同行业但 PE 低于行业平均水平且有一定增长潜力的股票。
- 技术面指标
- 趋势指标：移动平均线是判断股票趋势的常用工具，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，形成金叉，可能预示着股价上涨趋势的开始，可以设置 5 日均线向上穿过 10 日均线和 20 日均线同时金叉的条件作为筛选信号。
- 成交量指标：成交量在股价上涨过程中起着重要作用，可以关注成交量的放大情况，如当成交量较前几日放大一定比例（如 50%以上）且股价上涨时，说明市场对该股票的关注度和买入力量增强，可作为筛选条件之一。
- 其他指标
- 行业和概念指标：根据市场热点和投资偏好，选择特定的行业或概念指标，如果当前新能源行业受到关注，可以筛选出属于新能源行业且符合一定技术或市场份额标准的股票，在新能源汽车领域，筛选电池技术领先且市场占有率较高的企业。
- 消息面指标：虽然消息面具有一定的不确定性，但某些重大利好消息可能会引发股票的上涨，可以关注一些权威媒体发布的行业利好消息，然后结合技术面和基本面指标，筛选出可能受益的股票，当某行业获得国家政策支持时，筛选相关行业中技术实力较强且基本面良好的股票。
构建筛选条件组合
在确定了筛选指标后,需要将这些指标组合起来形成具体的筛选条件，可以设置如下条件组合：
- 财务方面：ROE 大于 15%且资产负债率低于 50%。
- 技术方面：5 日均线向上穿过 10 日均线和 20 日均线形成金叉，同时成交量较前五日放大 50%以上。
- 行业和概念：属于当前热门的科技行业且具有自主研发的核心技术专利。
通过这样的条件组合,可以更精准地筛选出符合多方面要求的股票，提高股票池的质量。
定期更新和优化
股票市场是动态变化的,因此股票池需要定期更新和优化。
- 数据更新：每天收盘后，及时更新股票的各项指标数据，确保筛选条件的准确性。
- 指标调整：根据市场情况和投资策略的变化，适时调整筛选指标和条件，如果市场风格从成长转向价值投资，那么可以相应地增加一些价值型指标，如市净率（PB）等，并调整筛选条件。
- 股票池清理：对于不再符合筛选条件或基本面出现恶化的股票，及时从股票池中剔除；将新出现的符合条件的股票加入股票池。
利用股票池进行投资决策
制作好股票池后,投资者可以根据股票池中的股票进行进一步的分析和投资决策。
- 深入研究：对股票池中的股票进行详细的基本面和技术面分析，了解公司的业务模式、竞争优势、行业前景等，评估其投资价值。
- 分散投资：通过股票池筛选出多只不同行业、不同风格的股票，进行分散投资，降低单一股票带来的风险。
- 跟踪监控：持续跟踪股票池中的股票，关注其指标变化和市场动态，及时调整投资组合。
通达信股票池的制作需要投资者明确目标,精心选择筛选指标，构建合理的条件组合，并定期更新优化，通过科学地制作股票池，投资者能够更高效地筛选出具有投资潜力的股票，为自己的投资决策提供有力支持，从而在复杂的股票市场中提高投资成功的概率，但同时也要注意，股票投资本身具有风险，股票池只是一种辅助工具，不能保证投资必然获利，投资者还需结合自身风险承受能力和投资经验进行谨慎操作。
